Díjak - Határozatlan futamidejű papírok
Az értékpapír-kibocsátók által fizetendő tőzsdei díjakra az alábbi szabályok
vonatkoznak.
Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír
Bevezetési díj
Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor nincs bevezetési
díj.
Forgalombantartási díj
Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei
forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet.
A kibocsátó – a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját
leszámítva - éves forgalombantartási díjként az alábbi táblázat szerinti, a kapitalizáció
nagyságától függő díjat köteles megfizetni.
Adott kapitalizációhoz tartozó éves forgalombantartási díj mértéke:
|
Kapitalizáció (Ft)
|
Fizetendő (Ft)
|
|
1 -1.000.000.000
|
1.250.000
|
|
1.000.000.001 - 5.000.000.000
|
2.550.000
|
|
5.000.000.001 - 10.000.000.000
|
3.800.000
|
|
10.000.000.001 – 15.000.000.000
|
5.050.000
|
|
15.000.000.001 - 20.000.000.000
|
6.400.000
|
|
20.000.000.001 - 25.000.000.000
|
7.600.000
|
|
25.000.000.001 - 50.000.000.000
|
8.900.000
|
|
50.000.000.001 - 75.000.000.000
|
10.100.000
|
|
75.000.000.001 - 100.000.000.000
|
11.450.000
|
|
100.000.000.001 -
|
12.650.000
|
A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves forgalombantartási
díj a kapitalizáció 0,01%-a.
A kapitalizáció mint vetítési alap meghatározása
A kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal
történik. A kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi tőzsdenapjára az adott napi
átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi
kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga.
A kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó átlagárak a tárgynegyedév adott
napi árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra
nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető átlagárat kell alatta
érteni.
Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás
következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral
történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó átlagárat módosítani
kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben.
Ha az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra,
akkor az átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni.
