A NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap összesített nettó eszközértéke 2010.09.13-án 1.292.908.298,- forint. Az ’A’ sorozat összesített nettó eszközértéke 914.732.621,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 7.414,3063 forint. A ’B’ sorozat összesített nettó eszközértéke 378.175.677,- forint, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 7.563,5135 forint.