A Raiffeisen Ingatlan Alap „A” sorozat, Raiffeisen Ingatlan Alap „B” sorozat, Raiffeisen Ingatlan Alap „C” sorozat, Raiffeisen Ingatlan Alap „D” sorozat összesített nettó eszközértéke 2012. május 22-re 55.850.623.087,- forint az egy jegyre jutó nettó eszközérték, minden sorozatra vonatkozóan: 1,889542 forint.