A BUX ETF alap előnyei
Költséghatékonyság
- Alacsony alapkezelési díj: A passzív, indexkövető stratégia révén az alapkezelési költség alacsonyabb, mint az aktívan kezelt részvényportfoliók esetében, így az Alapot terhelő díjak aránya kedvező.
- Alacsony értékpapír bekerülési költségek: Mivel az elsődleges forgalmazása a forgalmazási egységeknek megfelelő értékű részvénycsomagok ellenében történik, az értékpapír tranzakciókat terhelő díjak aránya alacsony.
- Alacsony tranzakciós költséghányad: A BUX ETF Alap portfoliójában az indexkövető jellege miatt ritkábbak a részvény adás-vételi tranzakciók, így a tranzakciós költségek lényegesen alacsonyabbak, mint az aktívan kezelt portfoliók esetében.
Indexkövető jelleg
- Átláthatóság: A részvénycsomag ellenében történő elsődleges forgalmazás érdekében az Alap portfolió-összetétele naponta publikálásra kerül. Mivel a BUX ETF Alap célja a BUX index teljesítményének minél pontosabb megközelítése, így a portfolió összetétele mindenkor a mögöttes index összetételét tükrözi. A befektetők ennek megfelelően pontosan tisztában vannak az Alap mindenkori eszközösszetételével.
- Kockázatmegosztás: A BUX ETF Alap a BUX kosár arányában számos részvény között osztja meg befektetéseit.
- A piac lefedése: A BUX ETF Alap befektetési jegyének megvásárlásával a befektetők az egész hazai piac felé szereznek kitettséget, mivel a a BUX indexben szereplő részvények a teljes piaci kapitalizáció 94%-át és a Budapesti Értéktőzsde kereskedési volumenének 99%-át lefedik.
Tőzsdei forgalmazás
- Rugalmas vétel és eladás: A tőzsdei forgalmazás révén a BUX ETF Alap befektetési jegyei folyamatosan megvásárolhatóak és eladhatóak tőzsdei árfolyamon.
- Likviditás: Az árjegyzői rendszer folyamatos likviditást biztosít, az alacsony spread révén alacsony költségszint mellett.
- Folyamatos forgalmazás: A befektetők a tőzsdei nyitva tartás idején folyamatosan tudnak megbízásokat adni, portfoliójukat rugalmasan alakítani.
Befektetési stratégiák kiterjesztése
- Átmeneti befektetés: A BUX ETF Alapba rövid távra is elhelyezhető pénz, akár addig is, amíg a megfelelő mennyiségű tőke gyűlik össze a hosszú távú befektetési stratégia megvalósítására.
- Likviditáskezelés: Az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök részvénypiacon történő elhelyezésére gyors és egyszerű eszköz.
- Országkitettség megvalósítása: A BUX ETF Alap révén egy tranzakcióval kitettség vásárolható a teljes Magyar részvénypiacra.
Miért éppen a BUX Index?
A BUX index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexe, 1991 óta létezik.
- Közkézhányad alapú súlyozás – A Budapesti Értéktőzsde a világon az elsők között változtatta meg 1999-ben az index összetételét meghatározó számítási módot, amely piaci kapitalizáció alapúról közkézhányad alapúvá változott.
- Az osztalékok újrabefektetésre kerülnek – A BUX index egy ún. Total Return index, a vállatok által fizetett osztalékok újrabefektetésre kerülnek.
- Teljes piaci lefedettség – A BUX index a teljes piaci kapitalizáció 94%-át és a Budapesti Értéktőzsde kereskedési volumenének 99%-át lefedi.
- Valós idejű árfolyamszámítás – A BUX árfolyamát a Budapesti Értéktőzsde 5 másodpercenként frissíti, a kosárban szereplő részvények árfolyamának változásai alapján.
- Derivatív termékek alapja – A BUX index a Budapesti Értéktőzsde leglikvidebb származtatott termékeinek mögöttes befektetése
Alapkezelő
Az OTP Alapkezelő Zrt. a legnagyobb hazai intézményi befektető, az állampapírpiacon és a Budapesti Értéktőzsdén is jelentős súllyal bíró vagyonkezelő társaság. A Társaság egyben a hazai piac legnagyobb tőkével rendelkező, kizárólagosan vagyonkezeléssel foglalkozó szervezete. Európai alapkezelő, az európai előírásoknak megfelelő termékeit forgalmazhatja az EU területén. Az OTP Alapkezelő Zrt. a hazai értékpapíralap piac vezetője kb. 30% részesedéssel. A legnagyobb hazai pénzpiaci alap (OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap), a legnagyobb kötvényalap (OTP Optima Alap) és a legnagyobb részvényalapok (OTP Quality Alap, OTP-UBS Alapok Alapja) kezelője. Piacvezető a pénztári vagyonkezelés területén is, részesedése több mint 20%. Az OTP Alapkezelő Zrt. a pénztári vagyonkezelés mellett számos egyéb intézményi portfoliót is kezel. Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP csoport tagja.
Árjegyző és letétkezelő
Az OTP Bank Nyrt. a legnagyobb hazai pénzintézet. Magyarországi tevékenysége mellett komoly hangsúlyt fektet a nemzetközi piacokra, számos akvizíciót hajtott végre a célpiacának tekintett közép-kelet-európai régióban. A sikeres bankvásárlások révén az OTP Bank a régió bankpiacának egyik kulcsszereplőjévé vált. Az OTP Csoport tagjai sikeresen működnek Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. A leányvállalatok köre nemrégiben ukrán és orosz bankokkal bővült. A külföldi leányvállalatokkal együtt az OTP Csoport közel 10 millió ügyfelet szolgál ki csaknem 1000 egységből álló fiókhálózatán és elektronikus csatornáin keresztül. Az OTP Bank piaci kapitalizációja meghaladja a 8 milliárd eurót, ezzel az európai “blue chip” társaságok között jegyzik. A Forbes az OTP Bankot világ legígéretesebb befektetései közé sorolta. Az OTP Bank számos díjat nyert és bekerült a Morgan Stanley globális banki portfolió ajánlásába.
Az alap neve |
BUX ETF Alap |
Alaptípusa |
Nyílvános, nyíltvégű, indexkövető, tőzsdén kereskedett alap |
Referenciaindex |
BUX index |
Kibocsátás helye |
Magyarország |
Forgalmazó |
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. |
Forgalmazás kezdete |
2006. december 13. |
Alapkezelő |
OTP Alapkezelő Zrt. |
Árjegyző |
OTP Bank Nyrt. |
Letétkezelő |
OTP Bank Nyrt. |
Devizanem |
Forint |
Minimális elsődleges forgalmazási egység |
1 forgalmazási egység = 25 millió Ft. értékű értékpapír csomag |
Minimális másodlagos forgalmazási egység |
1 befektetési jegy (1.000 forint névértékű) |
Elszámolás |
T+2 |
Indikatív árfolyam |
A BÉT kereskesési rendszerében 5 mp-es frissítéssel |
Alapkezelési díj |
50 bp |
Teljes költséghányad |
kb. 54 bp |
Maximálisárjegyzői bid-ask spread |
Középárfolyam +/- 0,6% |
Kapcsolódó tartalmak: