OTP Alapkezelő Zrt.

Cégbemutató
Kereskedési adatok
Közzétételek
Termékjellemzők

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 5-11.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap Befektetési jegye	OTPAIINNO2	HU0000740717
OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINNO	HU0000739008
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPDIGBIZ	HU0000737481
OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPJOVOEN	HU0000739347
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

Kereskedési adatok letöltése

Kötéslista megjelenítése

Alapvető információk
Ticker	OTPDIGBIZ
ISIN	HU0000737481
Bevezetés időpontja	2025. máj. 20.
Kereskedés pénzneme	HUF
Névérték	10 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)	1 358 448

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.

Megjelenés	Hír
2026. jún. 09. 21:05	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_23. hét
2026. jún. 02. 17:25	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_22. hét
2026. máj. 28. 18:00	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_21. hét
2026. máj. 22. 10:45	A Tőzsde 247/2026. számú határozata az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2026. május 27. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2026. május 27.
2026. máj. 20. 09:55	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_20. hét
2026. máj. 20. 07:40	Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap és OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumainak módosításáról
2026. máj. 15. 13:05	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2026. máj. 13. 07:33	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_19. hét
2026. máj. 06. 08:52	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_18. hét
2026. máj. 04. 09:54	OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap - Éves jelentés

Megjelenés	Jelentés
2026. máj. 04. 09:54	OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap - Éves jelentés
2025. szept. 29. 10:35	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025.

Tovább a kibocsátó közzétételeire Tovább a kibocsátói hírek oldalra

Értékpapír megnevezése	OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye
Értékpapír kibocsátója	OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000737481
Kijelzés módja (Ticker)	OTPDIGBIZ
Értékpapír névértéke	10 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	1 358 448
Bevezetési Nap	2025. máj. 20.
Első Kereskedési Nap	2025. máj. 20.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	HUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10 000
Letétkezelő megnevezése	OTP Bank Nyrt.
Letétkezelő székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Futamidő	3 év, 10 hónap
Kibocsátás napja	2025. jan. 16.
Lejárat napja	2028. nov. 15.
Zöld termék	Nem