OTP Alapkezelő Zrt.

Cégbemutató
Kereskedési adatok
Közzétételek
Termékjellemzők

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPENERGIATR	HU0000730775
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATII	HU0000732037
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

Kereskedési adatok letöltése

Kötéslista megjelenítése

Alapvető információk
Ticker	OTPREMIX20II
ISIN	HU0000713177
Bevezetés időpontja	2014. febr. 25.
Kereskedés pénzneme	HUF
Névérték	10 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)	246 025

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjelenés	Hír
2025. ápr. 11. 14:13	A Tőzsde 178/2025. számú határozata az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. április 15. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. április 15.
2025. ápr. 08. 11:07	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_14. hét
2025. ápr. 07. 11:10	OTP Alapkezelő Zrt. - Éves jelentés
2025. ápr. 07. 10:53	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2025. ápr. 01. 09:46	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_13. hét
2025. márc. 25. 16:31	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_12. hét
2025. márc. 19. 09:15	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_11. hét
2025. márc. 11. 19:57	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_10. hét
2025. márc. 04. 09:53	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_9. hét
2025. febr. 25. 17:29	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_8. hét

Megjelenés	Jelentés
2025. ápr. 07. 11:10	OTP Alapkezelő Zrt. - Éves jelentés
2024. aug. 29. 14:06	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2024.

Tovább a kibocsátó közzétételeire Tovább a kibocsátói hírek oldalra

Értékpapír megnevezése	OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye
Értékpapír kibocsátója	OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000713177
Kijelzés módja (Ticker)	OTPREMIX20II
Értékpapír névértéke	10 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	246 025
Bevezetési Nap	2014. febr. 25.
Első Kereskedési Nap	2014. febr. 25.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	HUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10 000
Letétkezelő megnevezése	OTP Bank Nyrt.
Letétkezelő székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Futamidő	3 év, 5 hónap
Kibocsátás napja	2014. jan. 28.
Lejárat napja	2017. jún. 30.
Zöld termék	Nem