OTP Alapkezelő Zrt.
- Cégbemutató
- Kereskedési adatok
- Közzétételek
- Termékjellemzők
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | ETFCETOPOTP |
| ISIN | HU0000734454 |
| Bevezetés időpontja | 2024. ápr. 08. |
| Kereskedés pénzneme | EUR |
| Névérték | 10 EUR |
| Bevezetett mennyiség (db) | 5 750 000 |
| P/BV | |
|---|---|
| P/BV* | N/A |
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
| Teljesítmény | |
|---|---|
* évesített hozam
Megjegyzés: A kibocsátó hírei csak angol nyelven érhetők el.
| Megjelenés | Hír |
|---|---|
| 2025. dec. 09. 11:49 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_49. hét |
| 2025. dec. 03. 09:44 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_48. hét |
| 2025. nov. 27. 10:50 | A Tőzsde 400/2025. számú határozata az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. december 1. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. december 1. |
| 2025. nov. 26. 12:10 | Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról |
| 2025. nov. 26. 11:49 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_47. hét |
| 2025. nov. 21. 11:10 | OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye módosult. Az új cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5-11. |
| 2025. nov. 18. 14:43 | Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. |
| 2025. nov. 18. 10:16 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_46. hét |
| 2025. nov. 11. 12:18 | Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_45. hét |
| 2025. nov. 10. 13:04 | OTP Megatrend II Alap megszűnési jelentés |
| Megjelenés | Jelentés |
|---|---|
| 2025. ápr. 30. 12:11 | OTP CETOP ETF éves jelentés 2024 |
| 2025. szept. 29. 10:35 | OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2025. |
| Értékpapír megnevezése | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy |
| Értékpapír kibocsátója | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | Névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000734454 |
| Kijelzés módja (Ticker) | ETFCETOPOTP |
| Értékpapír névértéke | 10 EUR |
| Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 5 750 000 |
| Bevezetési Nap | 2024. ápr. 08. |
| Első Kereskedési Nap | 2024. ápr. 08. |
| Kötésegység | |
| Kereskedés pénzneme | EUR |
| Kereskedési idő | |
| Bevezetési Ár | 10,072 |
| Letétkezelő megnevezése | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Letétkezelő székhelye | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 |
| Kibocsátás napja | 2024. márc. 28. |
| Zöld termék | Nem |