OTP Alapkezelő Zrt.

Cégbemutató
Kereskedési adatok
Közzétételek
Termékjellemzők

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Web: www.otpalap.hu

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

E-mail: turner.tibor@otpalap.hu

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPDIGBIZ	HU0000737481
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPENERGIATR	HU0000730775
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATII	HU0000732037
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

Kereskedési adatok letöltése

Kötéslista megjelenítése

Alapvető információk
Ticker	ETFCETOPOTP
ISIN	HU0000734454
Bevezetés időpontja	2024. ápr. 08.
Kereskedés pénzneme	EUR
Névérték	10 EUR
Bevezetett mennyiség (db)	3 050 000

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjelenés	Hír
2025. máj. 20. 16:08	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_20. hét
2025. máj. 16. 10:27	A Tőzsde 211/2025. számú határozata az OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. május 20. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. május 20.
2025. máj. 13. 09:48	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_19. hét
2025. máj. 09. 13:15	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2025. máj. 07. 09:07	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_18. hét
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2025. ápr. 30. 12:11	OTP zártvégű alapok éves jelentés 2024
2025. ápr. 30. 12:10	BUX ETF éves jelentés 2024
2025. ápr. 29. 09:19	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_17. hét
2025. ápr. 28. 14:49	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_1-16. hét

Megjelenés	Jelentés
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2024. aug. 29. 14:06	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2024.

Tovább a kibocsátó közzétételeire Tovább a kibocsátói hírek oldalra

Értékpapír megnevezése	OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy
Értékpapír kibocsátója	OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000734454
Kijelzés módja (Ticker)	ETFCETOPOTP
Értékpapír névértéke	10 EUR
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	3 050 000
Bevezetési Nap	2024. ápr. 08.
Első Kereskedési Nap	2024. ápr. 08.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	EUR
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10,072
Letétkezelő megnevezése	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő székhelye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
Kibocsátás napja	2024. márc. 28.
Zöld termék	Nem