OTP Alapkezelő Zrt.

Teljes név

OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név

OTP Alapkezelő Zrt.

Szektor

Elérhetőség

1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: +36-1-412-8399

Befektetői kapcsolattartó

Turner Tibor

Telefon: +36-1-412-8300

Fax: -

Könyvvizsgáló

Tevékenység

Tőzsdére bevezetett értékpapírok

Név	Kijelzés módja (Ticker)	Értékpapírkód (ISIN)
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPAIINF	HU0000736863
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozatú befektetési jegy	ETFCETOPOTP	HU0000734454
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPENERGIATR	HU0000730775
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATREND	HU0000730783
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPMEGATII	HU0000732037
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap befektetési jegye	ETFBUXOTP	HU0000704960
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye	OTPOKOTR	HU0000732029

P/BV
P/BV*	N/A

* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva

Teljesítmény

* évesített hozam

Megjelenés	Hír
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2025. ápr. 30. 12:11	OTP zártvégű alapok éves jelentés 2024
2025. ápr. 30. 12:10	BUX ETF éves jelentés 2024
2025. ápr. 29. 09:19	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_17. hét
2025. ápr. 28. 14:49	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_1-16. hét
2025. ápr. 11. 14:13	A Tőzsde 178/2025. számú határozata az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap befektetési jegyeinek 2025. április 15. napjával történő tőzsdei bevezetéséről. Első Kereskedési Nap: 2025. április 15.
2025. ápr. 08. 11:07	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_14. hét
2025. ápr. 07. 11:10	OTP Alapkezelő Zrt. - Éves jelentés
2025. ápr. 07. 10:53	Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap MNB általi nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül -amennyiben a BÉT jóváhagyja - kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
2025. ápr. 01. 09:46	Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai_13. hét

Megjelenés	Jelentés
2025. ápr. 30. 12:11	OTP CETOP ETF éves jelentés 2024
2024. aug. 29. 14:06	OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak féléves jelentése 2024.

Értékpapír megnevezése	OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye
Értékpapír kibocsátója	OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap, képviseli: OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Értékpapír Típus	Névre szóló
Értékpapír előállítási módja	Dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)	HU0000713474
Kijelzés módja (Ticker)	OTPUJVILFX
Értékpapír névértéke	10 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)	111 487
Bevezetési Nap	2014. máj. 14.
Első Kereskedési Nap	2014. máj. 14.
Kötésegység
Kereskedés pénzneme	HUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár	10 000
Letétkezelő megnevezése	OTP Bank Nyrt.
Letétkezelő székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
Futamidő	3 év, 6 hónap
Kibocsátás napja	2014. ápr. 02.
Lejárat napja	2017. szept. 29.
Zöld termék	Nem